经典案例

项目简介:

该项目位于北京市昌平区小汤山镇,项目总体定位是为老年人提供包括老年公寓、娱乐、医疗等综合性房地产项目。项目总建筑规模约96000平方米,包括文化教育中心、阳光水世界娱乐中心、假日酒店、购物中心、国际酒店、医院等。

本次项目融资将用于部分房地产的续建,增加和改善现有项目的设备及装修等,委托方计划向国外投资机构融资人民币10,000万元,,特委托我公司就该项目的总体价值和经营状况进行分析与评价,为融资活动提供参考。

 

服务内容:

根据委托方要求和该房地产项目的特点,我公司对该项目进行了现场踏勘、资料收集、市场调查和分析,并对物业经营状况进行分析和预测,具体内容包括:

1、       对委托方企业进行详细的介绍,包括公司的历史沿革、公司股权状况、企业机构设置和目前的经营状况。

2、       分析委托方企业组织结构,对企业管理团队中高层管理人员的简历进行介绍。

3、       企业财务状况分析,通过对财务报表数据的分析,合理反应出企业的盈利能力和偿债能力。

4、       市场分析,详细全面的对影响该项目的市场因素进行分析,判断该项目的优势、劣势、机会和威胁。

5、       针对该项目目前的经营情况和市场状况,分析其功能和特点,并对其未来的发展提供策略和建议,并根据不同的策略预测融资金额。

6、       对该项目未来的经营现金流进行预测性分析,包括收入变动情况、成本费用变动情况,并结合市场分析,预测其未来净利润。根据该项目未来的现金流水平,建议合理的融资金额和还款方式。另外,对该项目经营过程中可能存在的风险进行分析,并建议风险防范的相应措施。

 

项目特点与难点

该项目的特点是根据房地产现状和市场状况,提出了不同的发展策略和建议,并根据不同的经营策略预测了融资金额和融资计划。该项目的难点突出,主要是影响该项目未来经营的因素繁多,难以控制。

 

项目实施效果及评价:

本次融资顾问活动详细说明了项目的综合收益能力及抗风险能力,为委托方融资活动提供了全面、有说服力和独特的书面材料。

 

融资顾问计划书提纲

1、  项目介绍

(1)        项目总况;

(2)        项目房地产设施介绍。

2、  委托方公司简介

(1)        公司的历史沿革、概况;

(2)        公司股权结构及股东简介;

(3)        企业机构设置和公司员工状况;

(4)        企业经营状况简介。

3、  管理团队

a)       委托方企业组织结构;

b)       企业管理团队及中高层管理人员的简历介绍。

4、  企业财务状况分析

a)       企业资本情况分析;

b)       企业会计制度介绍;

c)       企业财务状况分析,通过对财务报表数据的分析,合理反应出企业的盈利能力和偿债能力。

5、  市场分析

a)       项目所在区域整体经济环境状况分析;

b)       项目所在区域房地产市场状况分析;

c)       项目周边同类项目比较与分析;

d)       项目SWOT分析,详细全面的对影响该项目的市场因素进行分析,判断该项目的优势、劣势、机会和威胁。

6、  项目经营与商业计划

a)       项目的基本优势分析;

b)       项目的经营目标,针对该项目目前的经营情况和市场状况,分析其功能和特点,并对其未来的发展提供策略和建议,确定经营目标;

c)       项目融资计划,,根据不同的策略预测融资计划与融资金额。

7、  项目现金流与财务预测

a)       项目利润预测;

b)       项目贷款偿债预测;

c)       偿还能力分析;

d)       投资效益分析;

e)       风险分析与防范措施,对该项目经营过程中可能存在的风险进行分析,并建议风险防范的相应措施。